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交运辅助港口复苏待观察公路成长依然稳健

2022年05月05日 金灯果财经网

交运辅助:港口复苏待观察公路成长依然稳健

交运辅助:港口复苏待观察公路成长依然稳健 更新时间:2010-4-14 12:12:00   核心观点:  外贸复苏惠及南方集装箱港。2009年初,外贸增速跌至谷底,同比下降29%。经过一年的缓慢复苏,到09年底,外贸同比增速已经恢复到10%以上。2010年,随着外部经济环境逐步好转,外贸进出口增速预计会有一个反弹的加速过程。在外贸复苏过程中,我们看好吞吐量弹性较高的南方集装箱港口。  公路板块关注短期超跌股。2010年3月份市场波动较大,部分公路股票相对板块跌幅接近30%。公路上市公司业绩稳定,估值弹性相对较小,二级市场短期内的价格趋势性下跌,必将被稳定的业绩预期所修复。我们看好公路板块估值较低的短期超跌股。  给予谨慎推荐评级。港口行业虽然处于回升进程中,但复苏的基础还不牢固,我们对港口行业的看法还需要保持一定的“谨慎”;收费公路行业整体估值已经不低,缺乏业绩高弹性催化的股价,2010年的表现也将是“波澜不惊”。对港口和公路均给予“谨慎推荐”评级。  港口关注集装箱。在外贸复苏过程中,我们看好吞吐量弹性较高的集装箱港。“珠三角”和“长三角”港口,是我国集装箱装卸的主要港口,外贸复苏将推动东南沿海港口集装箱业务快速回升。  公路关注超跌股。业绩稳定的公路股,短期超跌的股价在业绩的支撑下将会走出超跌反弹行情。短期超跌公司存在着交易性机会,在期限一个月的投资期限中,超跌反弹将提高组合的收益率。  投资组合:从外贸复苏角度我们看好上港集团和深赤湾A;从板块超跌及价值低估角度我们看好赣粤高速、现代投资和五洲交通.  主要风险因素。外贸复苏进程低于预期将影响集装箱港口股价的回升。

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